Сообщения с тегом «Телеграм канал» (3)

Все записи


+2
EnhancedInvestments , 14 февраля, 22:03

Магнит отчитался за 4й квартал 2019

Магнит негативно отчитался за 4й квартал 2019: рост выручки Like for Like всего 0.1%; общий рост выручки 11% EBITDA снизилась на 13.5%. (По итогам всего года падение ЕБИТДА 7%) Долг увеличился на 19.6 млрд руб до уровня 184.2 млрд руб Мы стремимся не инвестировать в потребительские компании находящиеся в режиме падения финпоказателей (часто падение в отдельные периоды определяет последующее падение), у Магнита негативная динамика EBITDA наблюдается почти каждый период с 2016 г, стоит он не так дёшево (EV/EBITDA 6.4x), в этом плане компания нам кажется непривлекательной *Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет. Мы рады обсудить возможность принять в... 
+2
EnhancedInvestments , 14 февраля, 21:40

Яндекс, результаты за 4-й квартал 2019 года

Меньший рост EBITDA связан от части с инвестициями в развитие новых направлений (каршеринг и самоуправляемые автомобили), без учета этих направлений рост составил бы 18% По сегментам: Поиск несколько замедлился (рост выручки 16%, рост ЕБИТДА 13%) Такси+еда показывают супердинамику — квартальная ЕБИТДА выросла год к году с 46 до 826 млн руб Классифайды вышли в прибыль (ЕБИТДА 330 против -18 в 4м квартале 2018) Кинопоиск и прочие Медиа — наращивают убытки (688 против 215 годом раньше) Каршеринг и иные эксперименты ЕБИТДА — убыток 1839 против -792 годом раньше (что наверно в моменте не страшно — компания создала крупнейший каршеринг в России, путь к прибыльности впереди) Несколько хуже также то, что компания прогнозирует рост консолидированной выручки на 2020 22-26% (при росте последние годы 30%); (здесь нужно сказать, что обычно компания перевыполняла свои прогнозы) Компания остаётся на наш взгляд долгосрочно привлекательной; стоит 23.0x по EV/EBITDA — не очень дёшево, но исторически на 75% перцентиле стоила больше — 27.8x, в связи с чем обладает некоторым потенциалом роста и в моменте, который может быть реализован в том числе в связи с планируемым IPO Яндекс Такси All... 
+1
EnhancedInvestments , 20 января, 0:27

На неделе Сбербанк отчитался о финрезультатах декабря и всего 2019 г. по РСБУ

Рост прибыли в декабре год к году 7%, по результатам года — также 7% Хотя портфель кредитов активно растёт (+17% по итогам 2019), процентный доход почти не растёт на фоне снижения ставок (+0.6% за год; чистая процентная маржа снижается), зато растёт комиссионный доход (+9.9%; в след году также ожидается рост 10+%) Темпы роста прибыли банка ниже чем в 2017−1П 2018 (когда ему удавалось показывать рост 15%+) и ниже чем у некоторых других B2C компаний (Детский Мир например +17%, Тинькофф +22% на базе последних отчётностей), но наверно большего сложно ожидать с учётом его размеров Сбербанк подтверждает выплату в виде дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, с учётом этого дивиденд по итогам 2019 может составить около 19−20 руб на акцию, див доходность около 7% На пальцах инвестиция в Сбербанк может генерировать за год ~14% стоимости для акционеров (7% рост бизнеса + 7% дивиденды), что в целом нормально, но ниже нашей целевой доходности и ожидаемой доходности по ряду других эмитентов https://t.me/eninv подписывайтесь на нас в телеграмме (аналитики больше и быстрее) http://data.eninv.ru/ наш аналитический портал *Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной... 
15.07

Добавление новых инструментов для сервиса Автоследование

Мы подумали и решили скрасить середину июля хорошей новостью. Теперь в сервисе Автоследование для торговли стало на пару инструментов больше, а именно добавили MAIL и POGR. Всем удачных торгов!

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.