Трейдер с темным прошлым. Как Льюис Борселлино отказался от преступного пути и стал легендой Уолл-стрит

Льюис Борселлино стал легендой фондового рынка, проработав 18 лет в зале Чикагской товарной биржи, а затем перейдя на электронную торговлю. Он известен умением зарабатывать большие суммы и действовать хладнокровно во время кризисов. К его советам прислушиваются инвесторы из разных стран. В настоящее время Борселлино - всемирно признанная звезда трейдинга, автор книг и эксперт, с которым сотрудничают многие экономические издания.

Finam.ru рассказывает о пути Льюиса Борселлино от выходца из преступной семьи до успешного трейдера, заработавшего миллионы долларов.





Льюис Борселлино родился в 1957 году в Чикаго, США. Его предки были итальянскими иммигрантами. Дед будущего миллионера переехал в штаты с Сицилии в 1920-е. Он сколотил состояние, занимаясь подпольной продажей спиртного во времена Сухого закона в стране, а затем отошел от незаконного бизнеса и открыл завод по производству спагетти. Тем не менее, этот успех не уберег его сына, отца Борселлино, от преступного мира. Тот работал водителем грузовика, имел связи с итальянской мафией и подворовывал грузы, которое перевозил. Однажды Борселлино-старший украл товар на $1 млн и попал в тюрьму на 15 лет. Тогда Льюис понял, что не хочет для себя подобной жизни и начал усерднее учиться, понимая, что хорошее образование - его единственный шанс выбраться из бедности.

В 1979 году Льюис Борселлино получил степень бакалавра гуманитарных наук в университете ДеПау, а в 1980-ом с помощью соседа получил место посыльного на Чикагской товарной бирже. Погрузившись в атмосферу торгового зала, где трейдеры могли не только разговаривать на повышенных тонах, но иногда и решать вопросы с конкурентами кулаками, Борселлино быстро почувствовал себя там, как дома, и сделал стремительную карьеру: от посыльного до помощника трейдера и клерка, принимающего заявки по телефону. В 1982 году он и сам стал брокером, купив за $3 тыс. место на бирже. Первоначально Борселлино торговал фьючерсами на золото, зарабатывая около $3 тыс. в месяц, но быстро понял, что это не выигрышная торговая стратегия и разбогатеть на золоте у него не получится. Тогда трейдер переключился на торговлю только появившимися на бирже фьючерсами на индекс S&P-500.

Постепенно Борселлино заработал себе авторитет на бирже и в сотрудничестве с другим трейдером начал обслуживать банки и других крупных клиентов. Торговля фьючерсами была сопряжена с высокими рисками, зачастую велась с помощью кредитных плеч и требовала психологической устойчивости. Как признавался позже в интервью Борселлино, в середине 80-х на его долю приходилось 10% дневного объема торгов фьючерсами S&P-500, а еще он накопил наибольшее количество штрафов на Чикагской бирже за то, что выяснял отношения с конкурентами с помощью физической силы.

По его словам, такое случалось из-за большого психологического напряжения, ведь на некоторых сделках он зарабатывал сотни тысяч долларов в день. Борселлино даже прозвали «итальянским мафиози» за вспыльчивый характер.

Главный его успех пришелся на «Черный понедельник» 1987 года. Перед обвалом фондового рынка США Борселлино успел открыть короткую позицию на падение котировок, поэтому он заработал $1,3 млн за 10 минут, в то время как многие другие трейдеры, в числе которых оказался и известный инвестор Джордж Сорос, потеряли десятки миллионов долларов. Затем он открыл позицию на коррекцию рынка и заработал еще несколько сотен долларов. Таким образом всего за неделю Борселлино получил на рынке свыше $2 млн.

Второй подобный успех его ждал в 1998 году. Во время российского дефолта индекс Dow Jones потерял 5%, а Борселлино снова успел открыть короткую позицию по фьючерсам S&P-500, благодаря чему заработал $2 млн.

В 1996 году Борселлино основал инвестиционную компанию Chicago Trading & Arbitrage совместно с бывшим президентом Нью-Йоркской фондовой биржи и основателем Archipelago Holdings Джеральдом Патнэмом и двумя разработчиками программного обеспечения, Стюартом Таунсендом и Марргвен Таунсенд. Они занимались предоставлением услуг в области электронной торговли для частных внутридневных трейдеров.

Однако уже в 1998-ом году Борселлино продал свою долю в компании за $250 тыс. и стал заявлять, что партнеры вынудили его это сделать. В 2000 году он подал в суд, требуя возмещения ущерба в размере $100 млн. В итоге ему присудили компенсацию $11 млн, однако после апелляции стороны договорились о выплате $250 тыс.

С тех пор Борселлино работает как независимый трейдер и эксперт по фондовому рынку.

В 2001 году он выпустил свою главную книгу «Дэйтрейдер - от Ямы к ПК», в которой подробно написал о своих торговых принципах. Так, по мнению Борселлино, независимо от типа актива 90% торговли зависит от психологических факторов, а остальные 10% - от технического анализа и исполнения сделок.

Легендарный трейдер считает, что для достижения успеха инвесторам требуется редкое сочетание дисциплины, напористости, интеллекта и сверхъестественной способности читать и интерпретировать рынок. При этом торговать нужно для того, чтобы добиться хорошо исполненной сделки, а не ради денег. В противном случае жадность и эмоции могут взять верх, и трейдер совершит непоправимые ошибки - будет торговать импульсивно, слишком много или с большим риском. В результате он понесет убытки.

Другим важным принципом Борселлино называет постоянство. По его словам, независимо от успешной или неудачной сделки трейдер долен быть готов вернуться к торговле на следующий день. Кроме того, он предостерегает трейдеров не полагаться чрезмерно на свою интуицию, а делать так, как показывает теханализ. Если направление рынка временно не видно, то лучше не торговать, а переждать этот период в стороне.

Он также учит выходить из сделок сразу, как только убытки достигли заранее установленной отметки, стоп-лосса, а не ждать возможной коррекции. Так трейдеры могут держать убытки на минимальном уровне. Борселлино считает, что неудачные сделки не должны сломить характер трейдера и его решимость заработать, но они могут стать возможностью пересмотреть свою торговую стратегию и синхронизировать ее с рынком. Кроме того, если трейдер совершил три неудачные сделки подряд, ему следует сделать паузу и просто понаблюдать за рынком, чтобы понять, где именно он ошибается.

Как подчеркивает Борселлино, эти принципы трейдинга иногда можно нарушать, но если делать это слишком часто, то в итоге придется заплатить потерянными деньгами.

Скорость и стабильность работы компьютера также важны для успешной торговли. Аренда виртуального ПК и сервера для профессиональных трейдеров в «Финаме». Подключайтесь к бирже собственным торговым роботом. Выбирайте между арендой персонального компьютера и виртуального сервера в зоне коллокации Московской биржи со скоростью 10 Гб/сек.